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安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间:2019-05-13 05:00 类别:九华宾馆

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  (四)地盘利用权

  截至本招股意向书摘要签订日,登记在刊行人及其子公司名下的地盘利用权有16宗,面积合计271,499.60平方米,具体环境如下:

  上述地盘利用权合法登记于公司及其子公司名下,不具有权属胶葛,亦不具有典质、查封等权力遭到限制的环境。

  除上述自有地盘利用权外,刊行人还通过租赁体例取得地盘利用权1项,具体环境如下:

  (五)特许运营权

  为提拔旅游交通办理程度,规范景区旅游运输市场次序,九华山风光区对景区内部实行参观专线、刊行人具有的九华山风光区内部客运专营权环境

  2006年12月26日,刊行人和九华山管委会签定了《九华山风光区内部客运专营和谈》,九华山管委会授权刊行人专营九华山风光区内部旅旅客运营业,客运专线为旅游集散核心至凤凰松一线公里。除刊行人以外,九华山管委会不再许可其他任何单元和小我以任何体例处置该项运营勾当。合同刻日20年,自觉行人与集团公司之间关于收购客运公司的和谈履行完毕之日起算。

  2、九华山风光区门票客运票分隔订价及价钱调整环境

  按照刊行人和九华山管委会别离于2006年12月26日签定的《九华山风光区内部客运专营和谈》和2008年6月30日签定的《九华山风光区内部客运专营弥补和谈》,自2008年4月10日起,公司与九华山管委会客运价钱结算尺度为:同一按购票旅客19元/人次进行结算。

  按照安徽省物价局皖价服函201199号《关于九华山风光区门票客运票实行分隔订价的批复》、池州市物价局《转发省物价局的通知》和九华山风光区物价所《九华山风光区门票客运票实行分隔订价通知布告》,自2011年9月15日起,九华山风光区客运票由客运公司零丁设立售票窗口独立发卖,收费尺度为柯村新区至九华街10元/人次,虎形山至凤凰松5元/人次,全程联票价30元/人次。自此,九华山风光区正式起头实施“两票分手”:门票由九华山管委会零丁发卖;客运票由客运公司零丁发卖。

  按照安徽省物价局皖价服2011233号《关于九华山风光区交通客运分段票价的批复》,自2012年2月1日起,九华山风光区交通客运票价调整为:柯村换乘核心至迎仙桥(九华街)单程为25元/人次,迎仙桥(九华街)至凤凰松单程为5元/人次。柯村换乘核心至凤凰松单程票价为30元/人次,往返联票价钱优惠为50元/人次。

  六、同业合作与联系关系买卖

  (一)同业合作

  1、控股股东与刊行人同业合作环境

  截至本招股意向书摘要签订日,九华集团持有刊行人3,773.57万股,占本次刊行前总股本的45.46%,为刊行人的控股股东。

  刊行人及子公司与控股股东及其节制的企业环境如下:

  注:大王洞风光区位于池州市贵池区,属地下溶洞型景区,九华集团秋浦胜境分公司担任该景区的运营开辟并供给辅助设备及办事,且该景区距九华山风光区较远,故与公司不具有同业合作。

  截至本招股意向书摘要签订日,九华集团与刊行人不具有同业合作。

  2、控股股东避免同业合作的许诺

  刊行人控股股东九华集团已出具《避免同业合作许诺书》,许诺如下:

  1、截至本许诺作出之日,本公司及本公司间接或间接节制的其他企业所处置的营业与股份公司的营业不具有间接或间接地同业合作。

  2、自本许诺函出具日始,本公司及本公司间接或间接节制的其他企业不会间接运营或间接运营任何与股份公司所处置的营业有合作的营业勾当,亦不参与投资与股份公司营业具有合作或可能具有合作的企业或相关营业勾当。

  3、如股份公司进一步扩展其营业范畴,本公司及本公司间接或间接节制的其他企业将不与股份公司扩展后的营业相合作,与股份公司扩展后的营业发生合作的,本公司及本公司间接或间接节制的其他企业将选择以下体例退出与股份公司的合作:(1)遏制运营形成合作的营业;(2)通过出售、增资等体例,以公允价钱将形成合作的营业纳入到股份公司运营;(3)将形成合作的营业让渡给无联系关系的第三方;(4)其他有益于维护股份公司和其他股份权益的体例。

  4、本公司包管不操纵控股股东地位损害股份公司及其它股东的合理权益。

  5、如呈现因本公司及本公司间接或间接节制的其他企业违反上述许诺而导致股份公司的权益遭到损害的环境,本公司将承担响应的补偿义务。

  (二)联系关系买卖

  1、经常性的联系关系买卖

  采办货色:演讲期内,公司向联系关系方采办货色次要是:(1)接管供排水公司与旅游商品公司供水办事;(2)向九华集团采办大愿文化园景区门票。供水办事买卖按用水量和市场价钱进行结算;采办门票价钱以物价部分审定的价钱为根本,参照通俗的贸易买卖前提协商确定。

  供给办事:演讲期内,公司向联系关系方供给的办事次要是向九华集团供给索道缆车客运、酒店餐饮办事以及向龙溪山庄供给酒店餐饮办事,该类买卖采纳市场统必然价。

  租赁:演讲期内,公司曾向九华集团租赁地盘。为进一步加强公司资产的完整性和独立性,刊行人经与九华集团协商分歧,决定向九华集团收购东崖宾馆、客运站场、索道分公司、缆车分公司等用地的地盘利用权。2011年12月30日,公司完成对上述地盘利用权的收购,该类联系关系买卖不再具有。

  除上述租赁事项外,演讲期内大愿留念品公司向公司租赁九华山旅客办事核心大厅西侧商品展现处,用于旅游商品展销,该租赁事项于2012岁暮终止。2011年至2012年,发生租赁费用别离为21万元和11.66万元。

  2、偶发性的联系关系买卖

  (1)向九华集团收购运营用地

  2011年11月25日,公司与九华集团签定《地盘利用权让渡合同》,两边同意以安徽地源2011(估)字第A042号评估演讲所确定的7宗地盘截至2011年9月30日的公允价值4,277.04万元,作为让渡价钱。2011年12月30日,公司取得上述地盘的利用权证。

  (2)让渡龙溪山庄股权

  2011年9月22日,公司与九华润地签定《产权买卖合同》,将所持有龙溪山庄34%股权让渡给九华润地,让渡价钱为1,700万元。2011年9月30日,该股权变动在池州市工商行政办理局九华山风光区分局完成变动登记。

  (3)供排水公司给水安装施工

  2011年1月,刊行人与供排水公司签定《给水安装施工和谈》,委托供排水公司实施河西水库至五溪山色大酒店动力核心供水管道敷设。该给水安装工程量以现场现实发生工作量为准,按2000年市政工程定额四类取费决算。其最终完工决算金额为1,456,085.78元。截至本招股说摘要明书签订日,该项工程款已领取完毕。

  2013年8月,刊行人与供排水公司签定《九华股份露台索道分公司区域给水安装施工和谈》,由供排水公司为刊行人实施“天池水库至露台索道区域外线给水管道安装”。工程总造价263,800.00元,截至2014年9月30日止,已领取工程款250,610.00元,残剩质量包管金13,190.00元尚未领取。该工程能处理露台索道用水需求,满足公司出产运营需要。

  3、独立董事对上述联系关系买卖颁发的看法

  对刊行人演讲期内发生的联系关系买卖,全体独立董事颁发了如下看法:

  “公司与联系关系方九华集团、供排水公司、旅游商品公司、大愿留念品公司及龙溪山庄之间近三年在采办货色、采办大愿文化园门票、供给办事及租赁等方面发生的联系关系买卖,系公司与九华集团、供排水公司、旅游商品公司、大愿留念品公司及龙溪山庄在基于通俗的贸易买卖前提根本上,经两边协商分歧后进行,买卖价钱按照物价部分审定的价钱施行或者按照市场价钱确定,恪守了‘公开、公允、公道’的准绳,联系关系买卖和谈条目及价钱公允、合理,履行了法定的核准法式。

  公司与九华集团之间的地盘收购是按《公司法》、《公司章程》及《联系关系买卖决策轨制》等公司法人管理及内控轨制进行的,联系关系董事回避表决;独立董事在表决前,颁发独立董事看法;监事会审议通过该议案并颁发看法;股东大会表决时联系关系股东九华集回避表决;该次联系关系买卖表决法式合适《公司法》、《公司章程》及《联系关系买卖决策轨制》等划定,表决成果合法无效;收购价钱由两边参照评估值确定,买卖价钱公允,未损害股份公司及其他股东的好处;相关收购的具体事项,《收购和谈》中均已做出明白商定,《和谈》内容合法无效,不具有任何争议;该联系关系买卖不会损害公司及其股东,出格是中小股东的合法权益。

  公司与九华润地之间的龙溪山庄股权让渡是按《公司法》、《公司章程》及《联系关系买卖决策轨制》等公司法人管理及内控轨制进行的;独立董事在表决前,对该议案颁发了独立董事看法;监事会审议通过该议案并颁发看法。该次联系关系买卖表决法式合适《公司法》、《公司章程》及《联系关系买卖决策轨制》等划定,表决成果合法无效;收购价钱由两边参照龙溪山庄净资产评估值确定,买卖价钱公允,未损害股份公司及其他股东的好处;相关收购的具体事项,《产权买卖合同》中均已做出明白商定,《产权买卖合同》内容合法无效,不具有任何争议;该联系关系买卖不会损害公司及其股东,出格是中小股东的合法权益。

  公司与供排水公司之间的给水安装施工是按《公司法》、《公司章程》及《联系关系买卖决策轨制》等公司法人管理及内控轨制进行的,买卖价钱公允,未损害股份公司及其他股东的好处;相关施工的具体事项,《施工和谈》中均已做出明白商定,《和谈》内容合法无效,不具有任何争议;该联系关系买卖不会损害公司及其股东,出格是中小股东的合法权益。”

  4、演讲期内联系关系买卖对公司财政情况和运营功效的影响

  演讲期内联系关系买卖未对刊行人及股东形成严重丧失或晦气影响。

  七、董事、监事、高级办理人员

  (一)根基环境

  舒畅先生,1962年9月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任贵池市经贸委、当局办公室秘书,贵池钢厂炼钢及轧钢车间主任、副厂长,美菱股份无限公司发卖公司副总司理,美菱洗衣机无限公司副总司理,贵池市轻纺工业局局长、计经委主任、市长助理,九华山风光区办理委员会副主任;现任安徽九华山旅游(集团)无限公司董事、本公司董事长。

  吴勇先生,1956年4月出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历。历任原池州地域贵池县民政局股长、池州行署调研室主任、池州行署(市)体改委副主任;现任安徽九华山旅游(集团)无限公司董事,本公司董事、副总司理、董事会秘书。

  李正白先生,1962年12月出生,中国国籍,无永世境外居留权,硕士。历任池州杰达集团公司捍卫干事、副科长,九华山汽车站站长,池州杰达汽车运输总公司副总司理,池州杰达汽车运输股份无限公司常务副总司理、总司理、副董事长,池州杰达集团公司常务副总司理,安徽九华山旅游(集团)无限公司副总司理、董事、常务副总司理,现任安徽九华山旅游(集团)无限公司董事、党委书记,本公司董事。

  钱进先生,1965年4月出生,中国国籍,无永世境外居留权,工学硕士,工商办理硕士。历任安徽省节能核心副主任,安徽省经贸投资集团无限义务公司董事,安徽省医药集团股份公司总司理,安徽省投资集团无限义务公司总司理助理、本钱运营部司理、总经济师,安徽九华山龙溪山庄酒店无限公司监事;现任安徽省投资集团控股无限公司副总司理、本公司董事。

  吴良华先生,1968年11月出生,中国国籍,无永世境外居留权,硕士。历任合肥市立异科技风险投资无限公司投资司理、高级投资司理;现任合肥汇智基金办理无限公司施行董事、安徽嘉润金地投资办理无限公司施行董事、本公司董事。

  王忠道先生,1961年6月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任上海财经大学教师、安徽省财务厅副主任科员、安徽省信任投资公司司理、安徽省中小企业信用担保核心副主任、安徽省信用担保集团无限公司投资部担任人;现任安徽省信用担保集团无限公司总经济师、本公司董事。

  宋常先生,1965年12月出生,中国国籍,无永世境外居留权,经济学博士学位,中国注册会计师、国际注册审计师。现任中国人民大学商学院传授、博士生导师、中国审计学会常务理事、中国审计学会教育分会副会长,中国会计学会财政办理专业委员会委员,本公司独立董事。

  周学民先生,1965年8月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,中国注册会计师、注册造价工程师。历任安徽财贸学院(现安徽财经大学)审计学、会计学、内部节制学等学科的专业讲授与科研工作,安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师;现任本分国际会计师事务所合股人、副主任会计师、安徽分所所长,本公司独立董事。

  华国庆先生,1965年10月出生,中国国籍,无永世境外居留权,法学硕士。现任安徽大学法学院传授、博士生导师,本公司独立董事。

  章春先生,1957年5月出生,中国国籍,无永世境外居留权,中专学历,注册会计师。历任池州农药厂核算员、财政副科长、科长、总司理助理,池州有色公司财政副科长、科长,池州科威材料股份无限公司财政部司理;现任安徽九华山旅游(集团)无限公司财政副总监、财政部司理、本公司监事会主席。

  杨武军先生,1968年3月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任贵池机床配件厂出产科长、副司理,池州通用机械厂副厂长,池州通用机械制造无限公司副总司理,安徽九华山旅游(集团)无限公司经济运转部主管、秋浦胜境分公司副总司理、办公室主任、党委办公室主任;现任安徽九华山旅游(集团)无限公司运转总监、运转部司理,本公司监事。

  李嵘密斯,1967年5月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任安徽省扶植投资公司分析打算部、安徽省扶植投资公司机电轻纺部、安徽省投资集团无限义务公司工业一部高级主管、安徽省投资集团无限义务公司党委办公室主任助理、安徽省创业投资无限公司常务副总司理;现任安徽省扶植投资无限义务公司常务副总司理、本公司监事。

  郑梦华密斯,1976年5月出生,中国国籍,无永世境外居留权,工商办理硕士,中级职称。历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理、合肥挪动通信公司市场部主管、安徽省国有资产运营无限公司投资部营业司理;现任安徽省国有资产运营无限公司投资部担任人、本公司监事。

  吴彦连先生,1957年6月出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历,国际商务师。历任合肥农药厂中学教师,安徽省粮油食物进出口(集团)公司企业成长部、投资办理部副司理、司理,安徽安粮兴业无限公司办公室主任;现任安徽安粮兴业无限公司总司理助理、本公司监事。

  王富子先生,1966年7月出生,中国国籍,无永世境外居留权,大专学历。历任九华山办理处欢迎科欢迎员,九华山中国旅行社导游、外联部司理、副总司理、总司理,聚龙大酒店总司理,168快速酒店总司理;现任本公司西峰山庄总司理、职工代表监事。

  陈国才先生,1970年11月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任青阳县硫铁矿化验员、化验班长,安徽皖宝矿业股份无限公司质检员,九华白云石矿副矿长、质量手艺部司理、人力资本部司理、企划部司理,安徽杏花村集团无限公司总司理助理,本公司市场部主管、董秘办主任、人力资本部司理、人力资本总监、花台索道分公司总司理、大九华宾馆总司理、露台索道分公司副总司理;现任本公司中旅分公司总司理、职工代表监事。

  汪晓东先生,1967年11月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任池州九华冷冻食物公司发卖部司理,本公司企划部司理、国旅分公司副总司理,本公司市场总监、缆车分公司总司理、国旅分公司总司理;现任本公司市场总监、市场部司理、职工代表监事。

  高政权先生,1968年9月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任贵池市机械工业总公司手艺员,池州锻造厂车间主任、出产科长、副厂长、厂长,池州家用机床股份无限公司总司理,安徽九华山旅游(集团)无限公司副总司理,本公司监事会主席;现任安徽九华山旅游(集团)无限公司董事、本公司总司理。

  明强华先生,1964年10月出生,中国国籍,无永世境外居留权,硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师,泾县凤凰集团公司副总司理,安徽红星宣纸股份无限公司董事、副总司理;现任本公司副总司理。

  胡玉立先生,1965年10月出生,中国国籍,无永世境外居留权,法学硕士。历任池州地域金属材料公司科长,本公司董秘办副主任、企划办理部司理、运营总监兼企划部司理、职工代表监事;现任本公司副总司理。

  王晓宏先生,1963年2月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历,中国注册会计师、注册资产评估师。历任贵池市会计师事务所所长,贵池九鸿会计师事务所主任会计师,本公司总司理助理、缆车分公司总司理、索道分公司总司理;现任本公司副总司理、财政担任人。

  叶杨兵先生,1977年11月出生,中国国籍,无永世境外居留权,本科学历。历任安徽九华山旅旅客运无限义务公司办公室文秘、主任,本公司投资市场部高级主管,索道分公司总司理助理,董秘办高级主管,客运公司总司理助理,缆车分公司总司理,索道分公司总司理;现任本公司副总司理、客运公司总司理。

  (二)薪酬环境

  注1:董事王忠道、监事郑梦华2013年未在公司领取津贴。

  注2:2014年10月,朱振武辞去公司独立董事职务;2014年11月13日,经2014年第三次姑且股东大会选举宋常为公司独立董事。

  (三)兼职环境

  截至本招股意向书摘要签订日,除上述人员外,其他公司董事、监事及高级办理人员无兼职环境。

  八、刊行人控股股东及其现实节制人的简要环境

  九华集团持有刊行人3,773.57万股,占股本总额的45.46%,为刊行人的主倡议人及控股股东。九华集团成立于2000年10月30日,注册本钱1亿元,注册地址为安徽九华山风光区柯村新区,是九华山国资委授权运营的国有独资公司。其运营范畴为国有本钱运营、旅游办事及其原料供应、旅游商品开辟与发卖、门票专营、新旅游项目和新景点开辟,消息征询。客运索道、餐饮、住宿(限秋浦胜境分公司运营);其主停业务为本钱投资营业及大王洞景区运营。

  刊行人现实节制报酬九华山国资委,次要担任九华山风光区的国有资产监视办理。

  九、刊行人财政会计消息及办理层会商与阐发

  (一)资产欠债表、利润表和现金流量表

  1、归并资产欠债表

  2、归并利润表

  3、归并现金流量表

  (二)非经常性损益环境

  2014年11月27日,华普天健为刊行人出具了会审字20143193号《关于安徽九华山旅游成长股份无限公司非经常性损益的鉴证演讲》。演讲期内,刊行人非经常性损益明细如下表所示:

  (三)刊行人次要财政目标

  上述次要财政目标计较方式如下:

  1、流动比率=流动资产/流动欠债

  2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动欠债

  3、资产欠债率(母公司)=总欠债/总资产(母公司报表)

  4、应收账款周转率=停业收入/应收账款期初期末平均余额

  5、存货周转率=停业成本/存货期初期末平均余额

  6、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利钱收入+固定资产折旧+无形资产摊销+长等候摊费用摊销

  7、利钱保障倍数=(净利润+所得税+利钱收入)/利钱收入

  8、无形资产(地盘利用权除外)占净资产的比例=无形资产(地盘利用权、水面养殖权和采矿权等除外)/净资产

  9、每股运营勾当的现金流量=运营勾当发生的现金流量净额/期末总股本

  10、每股净现金流量=现金及现金等价物净添加(削减)额/期末总股本

  (四)净资产收益率与每股收益

  按照中国证监会《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010年修订)要求计较的净资产收益率和每股收益如下表所示:

  (五)办理层会商与阐发

  1、财政情况阐发

  2011岁暮、2012岁暮、2013岁暮、2014年9月30日,公司资产总额别离为86,778.86万元、86,942.16万元、91,802.38万元、92,853.21万元。演讲期内,跟着公司运营规模的扩大,资产规模响应添加。公司资产布局合理,此中流动资产次要为货泉资金,非流动资产次要为固定资产,合适旅游企业的资产形成特点;公司资产全体优秀,减值预备提取充实、合理,与公司资产的现实质量情况相符。

  2011岁暮、2012岁暮、2013岁暮、2014年9月30日,公司欠债金额别离为49,582.02万元、44,492.75万元、44,068.60万元、40,797.27万元。演讲期内,公司按照营业运营和项目扶植需要,欠债规模适度;公司欠债形成中次要为银行告贷,将来仅依托来自银行的间接融资已无法满足公司运营成长的资金需求。因而,公司拟通过本次刊行上市,处理成长过程中面对的资金瓶颈。

  2011岁暮、2012岁暮、2013岁暮、2014年9月30日,公司资产欠债率(母公司)别离为58.12%、52.40%、49.48%、45.12%,流动比率别离为0.49、0.38、0.39、0.48,速动比率别离为0.46、0.33、0.33、0.43,流动比率及速动比率偏低。公司流动比率及速动比率偏低与所处的旅游行业特点相关。旅游行业固定资产投资规模较大,对于流动资产的需求量较小。演讲期内,公司资产欠债布局较为合理,现金流量优良。

  2、盈利能力阐发

  演讲期内,公司停业收入次要来历于主停业务收入,主停业务收入占停业收入的比例均在99%以上,公司主停业务凸起。演讲期内公司主停业务规模扩张,停业收入和净利润均连结不变增加:停业收入从2011年的35,301.24万元增加到2013年的38,578.55万元;净利润从2011年的5,852.79万元增加到2013年的6,284.27万元;2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月,公司分析毛利率平稳,别离为51.62%、51.01%、49.12%、49.95%。

  我国旅游行业景气宇持续上升,九华山风光区旅游正处于长景气周期,公司依托九华山风光区丰硕的旅游资本,具有持久合作劣势。

  公司通过营业整合,具有了较为完整的旅游营业链,笼盖酒店、索道缆车、旅旅客运及旅行社营业,此中:酒店营业和索道缆车营业是公司次要的利润来历,客运营业是公司利润的无益弥补,旅行社营业是公司不成或缺的根本营业。

  3、现金流量阐发

  2011年度、2012年度、2013年度,公司运营勾当发生的现金流量净额连结不变,别离为13,652.71万元、13,532.07万元、13,554.90万元,合计40,739.68万元,演讲期内公司实现的停业利润合计24,318.80万元,运营勾当发生的现金流量净额大于同期停业利润程度,为日常运营勾当、本钱性收入和利润分派供给了较为丰裕的现金保障。

  演讲期内,公司筹资勾当发生的现金流入次要为告贷收到的现金,筹资勾当发生的现金流出次要为了偿债权和分派股利所领取的现金。

  综上所述,演讲期内公司现金流变化环境与公司运营情况和营业成长相婚配,运营勾当现金流量较为丰裕,投资勾当现金流量收入与公司营业规模的扩张相顺应。

  (六)股利分派政策

  1、刊行人近三年股利分派政策

  按照《公司章程》的划定,公司的股利分派政策如下:

  公司分派昔时税后利润时,该当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的,能够不再提取。

  公司的法定公积金不足以填补以前年度吃亏的,在按照前款划定提取法定公积金之前,该当先用昔时利润填补吃亏。

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还能够从税后利润中提取肆意公积金。

  公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分派。

  股东大会违反前款划定,在公司填补吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润的,股东必需将违反划定分派的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不参与分派利润。

  公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是,本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。

  法定公积金转为本钱时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

  公司股东大会对利润分派方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  公司应尊重投资者的股利分派权,注重对股东的合理投资报答,按照公司现实财政环境,以现金或股票体例积极向股东分派利润。

  股东如具有占用公司资金景象的,公司该当在实施分派时扣减该股东所应分取的盈利,以了偿其所占用的资金。

  2、刊行后的股利分派政策

  公司本次刊行并上市后的利润分派政策详见本招股意向书摘要之“第一节 严重事项提醒”之“三、本次刊行后的股利分派政策”。

  3、刊行人比来三年的现实股利分派环境

  经2011年度股东大会审议通过,公司以岁暮总股本8,300万股为基数,按每10股1.20元,以现金股利体例派发996万元,上述股利已领取完毕。

  经2012年度股东大会审议通过,公司以岁暮总股本8,300万股为基数,按每10股1.20元,以现金股利体例派发996万元,上述股利已领取完毕。

  经2013年年度股东大会审议通过,公司以岁暮总股本8,300万股为基数,按每10股1.20元,以现金股利体例派发996万元,上述股利已领取完毕。

  4、结存利润的放置

  按照公司2011年第一次姑且股东大会决议,公司本次刊行前结存的未分派利润在公司股票公开辟行完成后由全体新老股东共享。

  (七)刊行人控股子公司或纳入刊行人归并会计报表的其他企业的根基环境

  安徽九华山旅旅客运无限义务公司为刊行人全资子公司。截至招股意向书摘要签订日,刊行人无参股公司。

  客运公司设分公司-安徽九华山旅旅客运无限义务公司旅客办事核心(以下简称“旅客办事核心”),该旅客办事核心成立于2007年3月29日,担任报酬叶杨兵,居处为九华山柯村新区,次要处置泊车场办理。

  客运公司设分公司-安徽九华山旅旅客运无限义务公司青阳汽车维修分公司(以下简称“汽车维修分公司”),该汽车维修分公司成立于2014年9月28日,担任报酬黄路生,居处为青阳县蓉城镇五溪新区,次要处置汽车维修。

  截至2013年12月31日,客运公司资产总额为11,104.45万元,净资产为5,445.89万元;2013年度实现停业收入5,296.56万元,实现净利润917.02万元(以上数据曾经华普天健审计)。

  截至2014年9月30日,客运公司资产总额为13,191.94万元,净资产为6,413.87万元;2014年1-9月实现停业收入4,776.99万元,实现净利润927.93万元(以上数据曾经华普天健审计)。

  第四节 募集资金使用

  一、估计募集资金数额

  公司本次刊行新股与公司股东公开辟售股份合计不跨越2,768万股。本次刊行募集资金总额扣除刊行费用后用于“露台索道改建项目”、“东崖宾馆革新项目”、“西峰山庄扩建项目”、了偿银行贷款等。

  二、募集资金使用项目放置

  按照公司2011年第一次姑且股东大会决议及2014年第一次姑且股东大会,本次刊行募集资金扣除刊行费用后将按轻重缓急别离用于“露台索道改建项目”、“东崖宾馆革新项目”、“西峰山庄扩建项目”、了偿银行贷款。上述项目标投资概算、项目核准及环保批复环境如下:

  如本次募集资金不克不及满足拟投资项目标资金需求,公司将以自有资金或银行告贷填补资金缺口。本次募集资金到位前,本公司能够操纵自有资金先行实施部门项目,并在募集资金到位后予以置换。

  三、募集资金使用项目标市场前景

  旅游业是现在世界经济中增加最快的财产之一。从国内的环境看,在鼎新开放后的30年里,出格是进入21世纪当前,我国旅游业获得了长足的成长,各项数据增加较着。我国的旅游业起步较晚,目前正处于快速成长期间,特别是近年来出现的假日旅旅客流高峰,更显示了旅游业广漠的前景。

  旅游业作为新的经济增加点和启动内需的主要切入口,将成为提高全民糊口质量和文明水准的主要社会经济文化勾当之一。国度划定的黄金周、节假日和 带薪休假轨制,为公众出游缔造了前提,无效地刺激了旅游消费,使旅游业步入一个新的黄金期。

  九华山已是成熟景区,除2003年遭到“非典”影响外,九华山风光区旅游收入、旅游欢迎人数均连结了增加态势。在国内经济快速成长和相关利好政策的支撑下,以及旅游设备的不竭完美、旅游办事办理程度的不竭提高和旅游财产规模的不竭强大,将来九华山风光区的旅游经济将继续连结快速成长的优良态势,景区旅游市场将持续升温。

  因而,刊行人本次刊行募集资金投资项目具有优良的市场前景。同时,本次募集资金投资项目“露台索道改建项目”、“东崖宾馆革新项目”、“西峰山庄扩建项目”运营后,将无效提高九华山风光区旅客欢迎能力,提拔旅客旅游质量和对劲度;刊行人操纵募集资金偿还银行贷款,能够进一步改善刊行人财政情况,提高偿债能力,降低财政费用,添加企业效益。

  第五节 风险峻素和其他主要事项

  一、风险峻素

  除本招股意向书摘要“第一节 严重事项提醒”之“四、刊行人出格提示投资者关心下列风险”所述风险峻素外,本公司还面对其他风险峻素如下:

  (一)市场情况变化风险

  一方面,跟着旅游市场的日趋成熟、旅游者消费观念的改变,旅游业向休闲度假旅游成长,散客自在行曾经成为一种趋向。相较于保守的旅游集体模式,消费者的需求更为多元化和个性化,对旅游业企业办事程度提出了更高的要求;另一方面,2013年以来,国度出台了厉行节约、否决华侈相关划定,推进了消费者健康理性消费,次要表示为高端消费、公事欢迎等市场需求下降,普通化消费市场需求上升。若将来公司不克不及尽快调整市场布局,加速企业转型,顺应市场情况的变化,可能对公司的经停业绩形成晦气影响。

  (二)变更成本上升的风险

  刊行人索道缆车营业的变更成本次要是电费和发电燃料费,酒店营业的变更成本次要是客房利用的低值易耗品、菜肴酒水及水电燃料收入,客运营业的变更成本次要为油料、轮胎、补缀费、过路过桥费及其他费用等。跟着物价程度的上涨,公司的变更成本也不竭上升,若公司不克不及采纳无效节制办法,将对公司的经停业绩发生晦气影响。

  (三)短期偿债风险

  2011岁暮、2012岁暮、2013岁暮、2014年9月30日,本公司流动比率别离为0.49、0.38、0.39、0.48,速动比率别离为0.46、0.33、0.33、0.43,相对同业业上市公司偏低,次要是因为公司按照成长需要借入较多的短期告贷所致。因而,公司面对短期偿债风险。

  (四)“营改增”税收政策风险

  自2012年10月1日起,安徽省实行停业税改征增值税试点工作,此次“营改增”包罗:交通运输业(包罗陆路、水路、航空、管道运输)和部门现代办事业(包罗研发和手艺、消息手艺、文化创意、物流辅助、无形动产租赁和鉴证征询)。因为刊行人附属旅游业,因而,刊行人主管税务机关确定刊行人各项营业仍按旅游营业缴纳停业税。

  按照演讲期相关数据测算,如刊行人在演讲期内实施停业税改缴增值税,则影响刊行人净利润约9%。因而,将来刊行人索道缆车及客运营业照实施停业税改缴增值税,将会对刊行人净利润发生必然的影响。

  (五)募集资金投资项目实施的风险

  本次刊行募集资金扣除刊行费用后将用于露台索道改建项目、东崖宾馆革新项目、西峰山庄扩建项目及了偿银行贷款。上述募集资金投资项目是在考虑目前公司营业优良成长态势和颠末充实市场调研的根本上确定的,涵盖酒店、索道两大主停业务范畴。若是募投项目可以或许获得成功实施,公司的旅游分析欢迎能力和办事质量将获得进一步提高,营业规模将进一步扩展,焦点合作力将进一步加强。然而,在募集资金投资项目标实施历程中,不克不及解除经济情况、工程进度等要素发生变化以致项目标现实盈利程度及起头盈利时间与预期呈现差别的风险。

  (六)东崖宾馆革新项目导致酒店营业收入临时性下降的风险

  公司拟利用募集资金中的4,800.60万元投向东崖宾馆革新项目,项目将对东崖宾馆内部设备进行五星级尺度的升级革新,项目工期为12个月。革新完成后,东崖宾馆的分析欢迎能力和办事质量将获得大幅提高。在项目实施的过程中,东崖宾馆将分区进行革新,部门客房届时将临时遏制停业。因而,公司将会晤对因实施东崖宾馆革新项目形成东崖宾馆营业收入和利润临时性下降的风险。

  (七)本次刊行导致公司净资产收益率下降的风险

  本公司2013年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为13.05%,若本次刊行股票成功,公司的净资产将大幅添加。因为募集资金投资项目标实施有必然的扶植期,在项目全数建成投产后才能达到估计的收益程度,故短期内公司净资产收益率存鄙人降的风险。

  (八)资产规模和营业规模扩大可能引致的办理风险

  跟着营业的快速成长,公司的资产规模和营业规模逐年扩大。公司目前具有16家分公司、1家全资子公司,营业范畴涵盖酒店营业、索道缆车营业、旅旅客运营业及旅行社营业。本次公开辟行股票完成后,公司资产规模和营业规模将进一步扩大,办理难度将会日益添加。若是公司成长计谋、办理系统、内控轨制、人力资本设置装备摆设的完美速度未能跟上公司快速成长的节拍,则公司的成长将遭到必然限制,在市场所作中处于晦气地位。

  (九)大股东节制风险

  本次刊行前,九华集团持有本公司3,773.57万股,占公司股本总额的45.46%,是本公司的控股股东。按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》(财企200994号)以及安徽省人民当局国有资产监视办理委员会下发的《省国资委关于安徽九华山旅游成长股份无限公司国有股转持相关事项的批复》(皖国资产权函[2014]137号)的划定,本次刊行后九华集团须将其持有的本公司不跨越1,626,324股国有股转由社保基金会持有。完成国有股转持后,九华集团仍为本公司的控股股东。控股股东可能操纵其控股地位,通过行使表决权影响公司计谋和严重决策,若权力行使不妥则可能对公司及公司中小股东好处发生晦气影响。

  (十)平安性风险

  刊行人的架空索道及地面缆车是将旅客在旅游景区的分歧景点之间进交运输的特种设备,其平安性间接关系到旅客的人身和财富平安。因而,刊行人历来高度注重客运索道、缆车的平安性,对其实施严酷的平安保障办法。公司通过成立一整套规范的平安保障轨制及完美的平安出产办理系统,连结客运索道、缆车营业自营运以来不断平安营运“零变乱”的优秀记实。然而,若是在营运过程中公司呈现办理不到位或者发生某种不成抗拒的天然灾祸,有可能激发平安变乱,形成人员伤亡和财富丧失,从而对公司的抽象和运营发生晦气影响。

  刊行人通过客运子公司运营旅旅客运营业,因而道路运输平安变乱是公司面对的风险之一。一旦发生平安变乱,公司可能面对车辆丧失、伤亡人员赔付、交通以及平安出产主管部分惩罚等风险,会对公司出产运营发生分歧程度的影响。针对此风险,公司成立了一系列平安办理轨制,轨制涵盖车辆的采购、维护调养,司乘人员的平安教育及培训,平安出产专项储蓄的提取、利用等多方面内容;公司还通过加大GPS等平安监控检测设备投入、提高采办安全额度等办法最大可能的节制和转移风险。虽然公司曾经采纳上述风险防备及应对办法,但疑惑除因为气候、路况、车流、不成抗力等复杂缘由激发平安变乱,从而给公司运营带来晦气影响的风险。

  (十一)股票投资风险

  因为股票的市场价钱不只取决于企业的运营情况,同时还会遭到国表里政治经济形势和国度相关政策等要素的影响,并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系互相关注。因而,刊行人股票的市场价钱可能会因为以上缘由背离其内在价值,从而给投资者形成丧失。在此,公司慎重提示投资者在投资公司股票时,应充实领会股票市场的投资风险及公司所披露的风险峻素,审慎作出投资决定。

  二、主要合同

  (一)银行告贷合同

  (二)扶植工程施工合同

  (1)2014年6月20日,本公司与青阳县蓉兴建筑安装工程无限义务公司签定了《扶植工程施工合同》,合同商定由青阳县蓉兴建筑安装工程无限义务公司承包西峰山庄扩建项目I标段餐饮、宿舍楼,工程内容包罗项目区土方工程、土建等,合同金额为8,534,157.00元。

  (2)2014年6月20日,本公司与池州市贵池第二建筑无限公司签定了《扶植工程施工合同》,合同商定由池州市贵池第二建筑无限公司承包西峰山庄扩建项目II标段北苑客房楼,工程内容包罗项目区土方工程、土建等,合同金额为6,238,128.00元。

  (三)九华山风光区内部客运专营和谈

  2006年12月26日,安徽省九华山风光区办理委员会与刊行人签定了《九华山风光区内部客运专营和谈》,和谈商定由刊行人专营九华山风光区内部旅旅客运营业,客运专线为旅游集散核心至凤凰松一线公里。景区内部客运专营的刻日以及沿线站点、泊车场及其他相关设备的租赁刻日均为20年。内线万元,沿线站点、泊车场及其他相关设备20年利用权的租赁费用600万元,于和谈签订后一个月内领取。内线年),公司按照内线%向甲方领取专营许可费,每两年领取一次。

  同时,九华山管委会在每月15日之前,将上月门票收入中所包含的景区内部交通费收入领取给本公司,结算尺度为:购全票的,按15元/人次进行结算;旅行社签单购票的,按13.5元/人次进行结算。

  按照池州市物价局出具的池价服200822号文,公司于2008年6月30日与九华山管委会签定了《九华山风光区内部客运专营弥补和谈》,自景区内部交通费价钱调整之日(2008年4月10日)起,调整与公司结算的景区内部交通费价钱,结算尺度按购票旅客19元/人次进行结算。

  按照安徽省物价局《关于九华山风光区门票客运票实现分隔订价的批复》(皖价服函201199号),九华山风光区门票价钱与客运票价分手。公司于2011年9月12日与九华山管委会签定《九华山风光区内部客运专营弥补和谈》,自2011年9月15日期,九华山风光区内部客运票由刊行人零丁设立售票窗口出售,九华山管委会不再与公司结算景区内部客运票收入。

  (四)西峰山庄地盘利用权租赁和谈

  2000年12月30日,青阳县地盘办理局与刊行人签定了《地盘利用权租赁合同》,将位于青阳县蓉城镇西峰路29号的运营性用地20,250.77平方米租赁给公司利用,租赁刻日为20年,房钱为每年10万元。

  三、可能对刊行人发生较大影响的诉讼和仲裁事项

  目前,刊行人不具有对公司财政情况、运营功效、声誉、营业勾当、将来前景等可能发生较大影响的诉讼或仲裁事项;刊行人不具有控股股东或现实节制人、控股子公司,公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项;刊行人也不具有董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及刑事诉讼的环境。

  第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间放置

  一、本次刊行各方当事人

  二、与本次刊行上市相关的主要日期

  刊行通知布告登载日期: 2015年3月11日

  询价推介时间: 2015年3月5日-2015年3月6日

  订价通知布告登载日期: 2015年3月11日

  申购日期和缴款日期: 2015年3月12日

  股票上市日期:

  第七节 备查文件

  投资者可查阅与本次刊行相关的所有正式文件,这些文件也在指定网站上披露,具体包罗:

  (一)刊行保荐书;

  (二)财政报表及审计演讲;

  (三)内部节制鉴证演讲;

  (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

  (五)法令看法书及律师工作演讲;

  (六)公司章程(草案);

  (七)中国证监会核准本次刊行的文件;

  (八)其他与本次刊行相关的主要文件。

  备查文件的查阅时间

  工作日上午9点至12点,下战书2点至5点。

  备查文件的查阅地址

  (一)刊行人:安徽九华山旅游成长股份无限公司

  联系地址:安徽省池州市青阳县五溪新城区

  联系人: 吴勇

  (二)保荐人(主承销商):国元证券股份无限公司

  联系地址:合肥市梅山路18号安徽国际金融核心A座

  联系人: 马志涛 戚科仁

  安徽九华山旅游成长股份无限公司

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